EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1,115.64 | 815.86 | 299.78 |
- อาคารและอุปกรณ์
|
417.96 | 408.37 | 9.60 |
- ระบบสาธารณูปโภค
|
64.84 | 64.84 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.42 | -52.65 | 32.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
143.37 | 184.47 | -41.11 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
212.61 | -154.07 | 366.69 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.99 | -0.58 | -1.41 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-18.77 | -3.20 | -15.58 |
กำไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ระยะยาว
|
-108.73 | -50.54 | -58.18 |
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้
|
-172.74 | -319.80 | 147.06 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-781.60 | -253.31 | -528.29 |
กำไรจากการตีราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-70.10 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
780.06 | 639.38 | 140.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.03 | -28.47 | 28.44 |
| -132.67 | 2.00 | -134.67 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
461.23 | 497.73 | -36.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.69 | -21.45 | 10.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.38 | -11.36 | -38.02 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
60.06 | 30.46 | 29.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.58 | -25.74 | 34.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.35 | 0.99 | 1.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.05 | -65.00 | -10.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-173.06 | -118.01 | -55.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
871.41 | 900.54 | -29.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
21.97 | 53.28 | -31.31 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-613.99 | 144.98 | -758.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.42 | 1.20 | 1.22 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดลดลง
|
1,000.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-1,291.35 | -437.16 | -854.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-880.96 | -237.70 | -643.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
9.37 | -63.36 | 72.72 |
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
|
-202.50 | -412.80 | 210.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ระยะยาว
|
-7.90 | -5.00 | -2.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
4.17 | 0.02 | 4.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-196.87 | -505.75 | 308.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-206.42 | 157.09 | -363.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,108.51 | 951.42 | 157.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
902.09 | 1,108.51 | -206.42 |
เงินสด
|
63.39 | 16.36 | 47.03 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ยังไม่ได้นำฝาก
|
9.64 | 95.79 | -86.14 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
586.05 | 828.39 | -242.34 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
42.72 | 21.95 | 20.77 |
เงินฝากประจำ
|
200.29 | 146.02 | 54.27 |
รวม
|
902.09 | 1,108.51 | -206.42 |