EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLAND 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
815.86 | 1,848.40 | -1,032.54 |
- อาคารและอุปกรณ์
|
408.37 | 414.63 | -6.26 |
- ระบบสาธารณูปโภค
|
64.84 | 64.84 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.65 | -84.03 | 31.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
184.47 | 308.39 | -123.91 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-154.07 | 37.02 | -191.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.58 | 7.20 | -7.79 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.20 | ||
กำไรจากการซื้อคืนตราสารหนี้ระยะยาว
|
-50.54 | ||
กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้
|
-319.80 | -7.37 | -312.43 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
-253.31 | -1,491.51 | 1,238.20 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
639.38 | 607.95 | 31.43 |
ลูกหนี้การค้า
|
-28.47 | 8.16 | -36.63 |
| 2.00 | 674.63 | -672.63 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
497.73 | 1.49 | 496.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.45 | 125.01 | -146.47 |
สินทรัพย์อื่น
|
-11.36 | -4.88 | -6.48 |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
30.46 | -46.24 | 76.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-25.74 | -2.47 | -23.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.99 | -76.72 | 77.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.00 | -65.14 | 0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-118.01 | -144.53 | 26.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
900.54 | 1,077.27 | -176.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
53.28 | 80.88 | -27.60 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
144.98 | -300.91 | 445.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.20 | 0.17 | 1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-437.16 | -198.01 | -239.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-237.70 | -1,417.87 | 1,180.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-63.36 | -97.65 | 34.29 |
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
|
-412.80 | -784.92 | 372.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อประนอมหนี้
|
-24.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนตราสารหนี้ระยะยาว
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.02 | 0.30 | -0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-505.75 | -1,396.37 | 890.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
157.09 | -1,736.97 | 1,894.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
951.42 | 2,688.39 | -1,736.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,108.51 | 951.42 | 157.09 |
เงินสด
|
16.36 | 19.54 | -3.18 |
เช็คที่ถึงกำหนดแต่ยังไม่ได้นำฝาก
|
95.79 | ||
เงินฝากออมทรัพย์
|
828.39 | 680.72 | 147.67 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
21.95 | 69.11 | -47.16 |
เงินฝากประจำ
|
146.02 | 182.05 | -36.03 |
รวม
|
1,108.51 | 951.42 | 157.09 |