EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKIH 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
494,349.68 | 269,893.67 | 224,456.01 |
ตั๋วเงิน
|
240,967.50 | 478,225.00 | -237,257.50 |
หุ้นทุน
|
6,678,793.80 | 11,293,185.73 | -4,614,391.94 |
หุ้นกู้
|
0.01 | 21,153.82 | -21,153.81 |
หน่วยลงทุน
|
962,532.82 | 826,897.00 | 135,635.82 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
8,376,643.80 | 12,889,355.23 | -4,512,711.42 |
โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
2,628,810.51 | 2,435,421.95 | 193,388.57 |
อื่น ๆ
|
5,438.48 | 2,874.82 | 2,563.66 |
รวมเงินให้กู้ยืม
|
2,634,249.00 | 2,438,296.77 | 195,952.23 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
118,728.53 | 118,172.58 | 555.95 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
799,872.85 | 607,685.66 | 192,187.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,145,835.17 | 1,177,394.45 | -31,559.27 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
186,699.76 | 175,050.63 | 11,649.13 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
31,583.25 | 85,222.39 | -53,639.14 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
1,472,234.68 | 1,468,813.88 | 3,420.80 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
77,283.77 | 62,650.00 | 14,633.77 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
115,798.00 | 110,996.76 | 4,801.24 |
สิทธิการเช่าที่ดิน
|
88,881.49 | 94,531.13 | -5,649.64 |
| 2,867,955.05 | 7,612,115.84 | -4,744,160.80 | |
รวมสินทรัพย์
|
15,296,986.62 | 19,466,697.08 | -4,169,710.46 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
2,508,588.57 | 2,453,829.40 | 54,759.17 |
ทดแทนค้างจ่าย
|
1,187,814.60 | 1,098,480.18 | 89,334.42 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
391,100.25 | 355,349.55 | 35,750.70 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
378,638.66 | 464,159.00 | -85,520.34 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
289,157.44 | 300,431.15 | -11,273.71 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
41,141.43 | 31,604.81 | 9,536.62 |
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
857,666.04 | 713,923.93 | 143,742.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
287,669.59 | 199,483.18 | 88,186.40 |
อื่นๆ
|
152,630.30 | 175,619.00 | -22,988.69 |
รวมหนี้สิน
|
6,094,406.87 | 5,792,880.19 | 301,526.68 |
หุ้นสามัญ 50,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
507,000.00 | 507,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,442,500.00 | 1,442,500.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
2,867,955.05 | 7,612,115.84 | -4,744,160.80 |
สำรองตามกฎหมาย
|
50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 |
สำรองอื่น
|
3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,234,424.71 | 961,501.04 | 272,923.67 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,202,579.75 | 13,673,816.89 | -4,471,237.13 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
15,296,986.62 | 19,466,697.08 | -4,169,710.46 |
ภาระผูกพัน
|
341,415.65 | 375,817.50 | -34,401.85 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
6,997,575.13 | 6,837,916.32 | 159,658.81 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1,675,885.45 | -1,703,218.15 | 27,332.70 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-2,115,245.98 | -2,375,948.22 | 260,702.24 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-992,439.93 | -902,839.96 | -89,599.97 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-858,534.38 | -643,438.25 | -215,096.12 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
574,404.01 | 504,792.49 | 69,611.52 |
รายได้อื่น
|
109,103.96 | 102,848.23 | 6,255.73 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-514,483.05 | -626,344.43 | 111,861.38 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-198,659.70 | -203,013.49 | 4,353.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,325,834.62 | 990,754.54 | 335,080.07 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4,907,957.91 | 1,489,174.48 | 3,418,783.44 |
เงินให้กู้ยืม
|
665,185.94 | 729,591.00 | -64,405.06 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
45,961.37 | 252,301.34 | -206,339.97 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,818.16 | 2,548.80 | -730.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5,623,293.75 | 2,492,722.73 | 3,130,571.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-6,179,864.96 | -2,797,097.03 | -3,382,767.93 |
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น
|
-608,399.98 | -608,400.00 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-608,399.98 | -608,400.00 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
160,863.42 | 77,980.24 | 82,883.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
122,262.06 | 44,281.82 | 77,980.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 10)
|
283,125.48 | 122,262.06 | 160,863.42 |