EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
16.76 | 123.72 | -106.96 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
3.63 | 31.44 | -27.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.43 | 14.27 | 1.16 |
ผลขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.85 | -10.97 | 6.12 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.70 | -0.05 | 0.74 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.27 | 0.47 |
ขาดทุนจากการฟ้องร้อง
|
9.98 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.22 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
2.98 | 7.11 | -4.13 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -17.10 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -0.45 | -1.24 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.45 | -0.01 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.14 | 1.47 | 0.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.39 | 0.38 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.80 | -0.91 | 0.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.43 | 150.86 | -107.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-378.71 | -52.00 | -326.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
256.00 | 284.06 | -28.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.15 | -190.89 | 103.74 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-56.19 | 0.99 | -57.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.08 | 10.00 | -10.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | 3.33 | -6.66 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-8.15 | -6.19 | -1.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 0.10 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
158.59 | 25.37 | 133.21 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
8.51 | -1.04 | 9.55 |
| -1.38 | -8.49 | 7.12 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
-36.87 | -54.03 | 17.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.37 | -0.73 | 0.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.84 | 0.14 | 8.70 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-97.25 | 161.50 | -258.75 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.01 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.73 | -18.55 | -12.18 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-123.05 | 142.84 | -265.89 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.80 | 0.91 | -0.11 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.00 | 229.27 | |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.47 | 0.79 | 0.68 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.54 | -1.21 | -19.33 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.40 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-25.46 | -109.82 | 84.36 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-43.73 | 117.54 | -161.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
4.69 | 0.83 | 3.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.43 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-64.57 | -53.81 | -10.76 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.34 | -53.41 | -6.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-227.13 | 206.97 | -434.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
249.02 | 42.05 | 206.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
21.90 | 249.02 | -227.13 |
จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
285.48 | 11.60 | 273.88 |