EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
123.72 | 92.43 | 31.29 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
31.44 | 17.80 | 13.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.27 | 16.13 | -1.86 |
ผลขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.97 | -6.07 | -4.91 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 1.66 | |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.05 | 3.00 | -3.05 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.20 | -0.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.22 | 19.79 | -17.57 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
7.11 | 9.94 | -2.82 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-17.10 | -98.66 | 81.56 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -0.18 | -0.27 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.01 | -0.43 | 0.41 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -15.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.72 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.38 | 0.26 | 0.12 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.91 | -2.27 | 1.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
150.86 | 39.92 | 110.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-52.00 | -719.45 | 667.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
284.06 | 388.66 | -104.59 |
เงินสดรับจากตั๋วเงินที่ครบกำหนด
|
0.00 | 70.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-190.89 | -129.21 | -61.68 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.99 | -74.73 | 75.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.00 | -15.48 | 25.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.33 | -3.94 | 7.27 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.19 | 23.06 | -29.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.68 | -0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.20 | 44.03 | -17.83 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.04 | -15.42 | 14.39 |
| -8.49 | -4.68 | -3.81 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
-54.03 | 104.68 | -158.71 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | -0.16 | -0.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -1.34 | 1.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
162.33 | -293.37 | 455.70 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.11 | -0.14 | 0.03 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 11.25 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.55 | -9.80 | -8.75 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
143.67 | -292.06 | 435.73 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.91 | 1.73 | -0.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
229.27 | 550.00 | -320.73 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.79 | 0.43 | 0.35 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.40 | -212.01 | 209.61 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-109.82 | -29.84 | -79.97 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
117.54 | 310.30 | -192.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.43 | -0.58 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-53.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.24 | -0.58 | -53.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
206.97 | 17.66 | 189.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
42.05 | 24.40 | 17.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
249.02 | 42.05 | 206.97 |
206967503
|
|||
จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
11.60 | 0.00 |