EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
92.43 | -89.82 | 182.25 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
17.80 | -13.00 | 30.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.13 | 15.23 | 0.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-6.07 | 40.34 | -46.41 |
หนี้สูญ
|
1.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.00 | 2.56 | 0.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 2.56 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.14 | -0.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
|
19.79 | 23.60 | -3.81 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
9.94 | 4.34 | 5.59 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-98.66 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.28 | 0.10 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.43 | -0.27 | -0.16 |
ขาดทุนจากทรัพย์สินชำรุดเสียหาย
|
0.00 | 0.45 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-15.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | 1.73 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.26 | 0.24 | 0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.27 | -1.29 | -0.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.92 | -13.46 | 53.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-719.45 | -148.00 | -571.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
388.66 | 184.00 | 204.66 |
เงินสดรับจากตั๋วเงินที่ครบกำหนด
|
70.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-129.21 | 35.46 | -164.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-74.73 | 87.95 | -162.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.48 | 12.55 | -28.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | 0.54 | -4.48 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
23.06 | -4.11 | 27.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.49 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.03 | -1.34 | 45.38 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-15.42 | -4.21 | -11.22 |
| -4.68 | -8.58 | 3.90 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
104.68 | -51.23 | 155.91 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -0.14 | -0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | -1.09 | -0.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-293.37 | 88.83 | -382.21 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.14 | -0.19 | 0.05 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
11.25 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.80 | -12.66 | 2.86 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-292.06 | 75.99 | -368.05 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
1.73 | 0.94 | 0.79 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
550.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.43 | 0.28 | 0.16 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-212.01 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.20 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-29.84 | -20.69 | -9.15 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
310.30 | -19.68 | 329.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)
|
0.00 | -0.98 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.58 | -0.71 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -107.62 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.58 | -109.31 | 108.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
17.66 | -53.00 | 70.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.40 | 77.40 | -53.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
42.05 | 24.40 | 17.66 |
zero
|
0.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.54 |