EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 107.27 212.82 -105.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.25 13.33 0.92
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 15.18 -2.27 17.46
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.91 3.43 -0.52
    ของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.28 2.68 -3.96
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 30.78 1.48 29.30
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 20.18 13.75 6.42
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.98 -2.77 1.79
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -1.46 -0.40 -1.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.62 0.67 0.96
    ต้นทุนการเงิน
    		 0.06 0.09 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.33 -1.01 -0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 187.20 241.79 -54.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -356.65 -1,452.60 1,095.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 379.00 1,414.20 -1,035.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 53.52 121.11 -67.59
    รายได้ค้างรับ
    		 -0.77 186.80 -187.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.20 -19.31 4.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.18 0.46 3.72
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 42.37 -47.21 89.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 33.24 0.05 33.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -69.18 -90.30 21.12
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -28.44 24.79 -53.24
    		-11.57 -105.97 94.41
    เงินรับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 -0.70 71.79 -72.49
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.74 -1.31 -13.43
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 201.19 344.30 -143.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.09 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.87 -46.16 16.30
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.27 298.04 -126.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 10.70 -0.11 10.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.41 1.00 0.40
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 1.61 1.09 0.51
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.61 -1.41 -1.21
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.81 -0.58 -2.23
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -18.40 -16.98 -1.42
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -10.11 -543.94 533.83
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
    		 0.98
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.37 -0.34 -0.03
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -161.43
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.82 296.61 -457.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 0.34 50.71 -50.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 77.06 26.34 50.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 77.40 77.06 0.34