EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 212.82 413.88 -201.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.33 12.54 0.78
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.27 -69.68 67.40
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.43 3.00 0.43
    ของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.68 0.96 1.72
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.48
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 13.75 122.74 -108.99
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -2.77 -1.31 -1.47
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.40 -0.36 -0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 0.46 0.20
    ต้นทุนการเงิน
    		 0.09 0.17 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.01 -1.62 0.62
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 241.79 113.55 128.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,452.60 -983.00 -469.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,414.20 915.90 498.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 121.11 -117.47 238.58
    รายได้ค้างรับ
    		 186.80 247.66 -60.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.31 -8.93 -10.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -1.99 2.45
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -47.21 19.23 -66.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -35.84 35.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -90.30 -32.35 -57.95
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 24.79 22.01 2.79
    		-105.97 -50.54 -55.43
    เงินรับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 71.79 -78.91 150.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 9.85 -11.16
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 344.30 19.15 325.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.17 0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.16 -74.90 28.74
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 298.04 -55.91 353.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -2.59 2.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -526.95
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.00 1.61 -0.61
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 1.09 0.40 0.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.41 -1.47 0.06
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.58 -0.61 0.03
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -16.98 -21.04 4.06
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -543.94 332.97 -876.91
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.34 -0.70 0.36
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 297.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 296.61 -339.10 635.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 50.71 -62.04 112.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 26.34 88.38 -62.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 77.06 26.34 50.71