EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
413.88 | 100.92 | 312.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.54 | 11.77 | 0.77 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-69.68 | 73.76 | -143.44 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.00 | 1.59 | 1.41 |
ของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.96 | -1.81 | 2.77 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
122.74 | 20.60 | 102.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-1.31 | ||
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.36 | ||
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-367.24 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.98 | -0.52 |
ต้นทุนการเงิน
|
0.17 | 0.48 | -0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.62 | -1.98 | 0.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.55 | 211.22 | -97.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-983.00 | -768.58 | -214.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
915.90 | 1,102.18 | -186.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-117.47 | -84.97 | -32.50 |
รายได้ค้างรับ
|
247.66 | -217.76 | 465.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.93 | -10.53 | 1.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -4.43 | 2.44 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
19.23 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.84 | 0.08 | -35.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.35 | 127.43 | -159.78 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
22.01 | 36.71 | -14.71 |
| -50.54 | -10.24 | -40.30 | |
เงินรับล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
-78.91 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.85 | -6.64 | 16.48 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
19.15 | 374.48 | -355.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.25 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.90 | -38.97 | -35.93 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.91 | 335.25 | -391.17 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.59 | -8.00 | 5.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.61 | 0.49 | 1.12 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.40 | 1.08 | -0.68 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
356.67 | 97.57 | 259.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.47 | -0.13 | -1.34 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.61 | -614.56 | 613.94 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-21.04 | -22.85 | 1.81 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
332.97 | -546.39 | 879.36 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.09 | -6.40 | 3.31 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.70 | -3.79 | 3.09 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-335.30 | -128.15 | -207.16 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-339.10 | 287.15 | -626.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
-62.04 | 76.01 | -138.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
88.38 | 12.37 | 76.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26.34 | 88.38 | -62.04 |