EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
100.92 | 201.27 | -100.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.77 | 11.56 | 0.22 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
78.61 | 2.51 | 76.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.59 | 0.67 | 0.92 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.81 | 2.76 | -4.57 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.05 | -0.58 | 0.63 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
20.60 | 21.13 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 0.42 | 0.56 |
ต้นทุนการเงิน
|
0.48 | 0.74 | -0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.98 | -2.83 | 0.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
211.22 | 237.65 | -26.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.88 | -37.56 | -38.32 |
รายได้ค้างรับ
|
-217.76 | 62.44 | -280.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.53 | -1.29 | -9.24 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-9.09 | -7.01 | -2.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.43 | 1.56 | -5.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 9.65 | -9.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
127.43 | 79.95 | 47.49 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
36.71 | 14.03 | 22.68 |
| -10.24 | 0.00 | -10.24 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.64 | 11.92 | -18.56 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
40.88 | 355.08 | -314.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.48 | 0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.97 | -50.05 | 11.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.66 | 304.54 | -302.89 |
รับดอกเบี้ย
|
0.49 | 0.08 | 0.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-768.58 | -804.28 | 35.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,102.18 | 523.91 | 578.27 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
97.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-614.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.04 | -0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.08 | 0.94 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-22.85 | -4.17 | -18.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-212.80 | -283.55 | 70.76 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.40 | -6.21 | -0.19 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.79 | -2.39 | -1.40 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
425.49 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-128.15 | -8.42 | -119.72 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
287.15 | -17.03 | 304.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
76.01 | 3.96 | 72.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.37 | 8.41 | 3.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
88.38 | 12.37 | 76.01 |