EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKA 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKA 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -26.29 36.82 -63.11
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.30 9.39 -9.09
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 3.68 5.72 -2.04
    การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.11 -0.11
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.05 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.94 5.81 -0.87
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.40 0.04 1.36
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่างานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.33 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าต้นทุนจ่ายล่วงหน้า (กลับรายการ)
    		 2.95 -2.55 5.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.58 0.05 0.53
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.05 1.14 -0.09
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินงานซ่อมหลังการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.47 0.34 -0.82
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.21 0.05 0.16
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.15 1.59 -2.74
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -28.99 10.92 -39.91
    การปรับปรุงด้วยงานระหว่างก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.82 54.95 -58.77
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.95 44.72 -64.68
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.38 0.45 -0.08
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.29 0.21 0.08
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.04 -4.39 6.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -62.80 165.17 -227.97
    		0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -4.88 -6.53 1.65
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 0.11 0.12
    เงินสดจ่ายหนี้สินค่าซ่อมแซมจากการประกันผลงาน
    		 -0.08 -0.37 0.29
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -67.61 158.37 -225.98
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.00 1.83 -16.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.14 0.09 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.99 -1.83 0.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.54 -0.15 -2.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.38 -0.05 -18.32
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 108.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 -1.70 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -29.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.93 -5.72 -31.22
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -59.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.03 -3.67 0.63
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.72 -5.70 1.97
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -12.60 -33.30 20.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 31.02 -78.36 109.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -54.97 79.96 -134.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 98.26 18.30 79.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 43.29 98.26 -54.97
    1) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.00 18.89
    2) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการตั้งประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -0.13 0.55 -0.68