EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -15.63 27.64 -43.27
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.38 7.11 -6.73
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 3.20 4.48 -1.28
    การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.04 -0.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.83 4.43 -0.60
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.43 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าต้นทุนจ่ายล่วงหน้า (กลับรายการ)
    		 1.04 -2.27 3.31
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 0.00 -0.04
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.46 0.08 0.38
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.08 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.79 0.86 -0.07
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินงานซ่อมหลังการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.50 0.32 -0.82
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.11 0.04 0.07
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.87 1.25 -2.13
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -40.64 -1.73 -38.91
    การปรับปรุงด้วยงานระหว่างก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.68 29.91 -50.59
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.67 36.21 -48.88
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.65 -0.07 0.72
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.29 0.18 0.12
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.53 -2.65 2.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -79.47 105.70 -185.17
    		0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -4.29 -5.81 1.52
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.05 0.11
    เงินสดจ่ายหนี้สินค่าซ่อมแซมจากการประกันผลงาน
    		 -0.07 -0.37 0.30
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -83.75 99.56 -183.31
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.83
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -0.30 -1.79 1.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.11 0.08 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.54 -0.01 -0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.73 0.11 -0.84
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 108.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 -1.70 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -29.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.67 -4.28 -29.39
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -59.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระต้นทุนการทำรายการ
    		 -0.20 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.43 -2.80 0.37
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.07 -4.46 1.39
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -12.60 -33.30 20.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.34 -74.82 110.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -49.14 24.85 -74.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 98.26 18.30 79.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 49.12 43.15 5.97
    1) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.00 19.44
    2) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการตั้งประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -0.13 0.56 -0.69