EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -3.20 5.72 -8.92
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.81 1.57 -2.37
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 2.53 3.03 -0.51
    การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.04 -0.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.65 3.04 -0.38
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.30 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าต้นทุนจ่ายล่วงหน้า (กลับรายการ)
    		 0.58 -2.23 2.81
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.00 -0.04
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยการตัดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.00 0.08
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.52 0.57 -0.05
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินงานซ่อมหลังการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.43 -0.10 -0.33
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 0.08 0.04 0.04
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.30 -0.72 0.42
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -14.23 -18.35 4.11
    การปรับปรุงด้วยงานระหว่างก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -36.33 2.04 -38.36
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.07 13.32 -19.39
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.08 -1.41 1.33
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.14
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.23 -1.72 0.49
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -56.17 4.96 -61.13
    		0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -4.11 -1.85 -2.26
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.05 0.11
    เงินสดจ่ายหนี้สินค่าซ่อมแซมจากการประกันผลงาน
    		 -0.06 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.20 3.15 -63.35
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -0.10 -1.72 1.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.00 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -0.01 -0.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.59 -1.67 1.09
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 108.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 -1.70 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 26.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 33.78 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.39 -2.85 -27.54
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -29.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระต้นทุนการทำรายการ
    		 -0.20 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.74 -1.94 0.20
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.43 -3.02 0.59
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -12.60 -11.25 -1.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 63.72 7.23 56.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2.94 8.71 -5.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 98.26 18.30 79.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 101.20 27.01 74.20
    1) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.00 19.44
    2) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการตั้งประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.00 0.55