EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKA 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKA 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -23.58 3.78 -27.36
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.05 0.97 -1.02
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.78 1.49 -0.71
    การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.07 0.05
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.04 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.29 1.32 -0.03
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.73 0.48 -1.21
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่างานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.36 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าต้นทุนจ่ายล่วงหน้า
    		 0.90 0.21 0.69
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.23 0.26 -0.03
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินงานซ่อมหลังการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.10 -0.38 0.48
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.15 0.04 -0.19
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.35 0.07 -4.42
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 47.07 -17.72 64.79
    การปรับปรุงด้วยงานระหว่างก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น)
    		 -30.43 -25.41 -5.02
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.08 -2.29 1.20
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.29 -0.27 -4.02
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.63 0.00
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.83 -1.06 3.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -11.78 -38.58 26.80
    		0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.61 -0.33 -0.28
    เงินสดจ่ายหนี้สินค่าซ่อมแซมจากการประกันผลงาน
    		 -0.07 -0.04 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.45 -38.95 26.50
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.97 -0.08 -0.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.02 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.05 -0.10 -0.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.52 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 12.40
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.30 -27.02 23.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระต้นทุนการทำรายการ
    		 0.00 -0.20
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.70 -0.87 0.17
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.76 -1.45 0.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.24 -17.14 7.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -22.75 -56.19 33.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 43.29 98.26 -54.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 20.54 42.07 -21.53
    1) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 1.49 0.00