EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3.78 0.17 3.61
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.97 0.20 0.77
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.49 1.50 -0.02
    การปรับปรุงด้วยรายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.01 -0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.32 1.61 -0.29
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.48 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าต้นทุนจ่ายล่วงหน้า (กลับรายการ)
    		 0.21 -1.28 1.49
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.00 -0.04
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.26 0.29 -0.02
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินงานซ่อมหลังการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.38 0.30 -0.68
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 0.04 0.01 0.04
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.07 1.12 -1.05
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.72 5.55 -23.27
    การปรับปรุงด้วยงานระหว่างก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -25.41 -17.76 -7.65
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.29 -2.05 -0.24
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.27 -1.55 1.28
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.01
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.06 -0.01 -1.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -38.58 -11.96 -26.62
    		0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.33 -0.45 0.12
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินค่าซ่อมแซมจากการประกันผลงาน
    		 -0.04 -0.30 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.95 -12.70 -26.25
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -0.08 -1.47 1.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.00 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.10 -1.39 1.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 21.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.40 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -27.02 -1.42 -25.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระต้นทุนการทำรายการ
    		 -0.20 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.87 -1.09 0.22
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.45 -1.50 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.14 17.75 -34.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -56.19 3.66 -59.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 98.26 18.30 79.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 42.07 21.96 20.11
    1) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.00 19.44
    2) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการตั้งประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 0.00 0.55