EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,061.56 | 3,797.11 | -735.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,712.47 | 542.89 | 1,169.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6,932.51 | 6,535.19 | 397.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
108.07 | 109.76 | -1.68 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-60.33 | -60.14 | -0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-43.63 | -25.83 | -17.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,278.54 | 3,890.62 | 387.91 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.81 | -62.29 | 60.48 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
74.22 | 162.26 | -88.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
150.57 | 140.26 | 10.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-657.75 | -68.52 | -589.23 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
828.61 | 18.12 | 810.49 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
13.46 | -3.99 | 17.45 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
9.62 | 12.51 | -2.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-2.84 | 14.16 | -17.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-4.31 | -3.19 | -1.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
29.36 | 143.83 | -114.47 |
16428318
|
15,142.77 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
173.62 | -128.86 | 302.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
80.21 | 230.65 | -150.44 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
351.76 | 243.14 | 108.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,795.39 | 2,048.95 | -253.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.71 | -22.83 | 32.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
153.82 | -130.49 | 284.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,352.81 | -3,429.10 | 1,076.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
213.07 | 362.55 | -149.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.61 | 95.60 | -127.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-74.19 | -68.94 | -5.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.98 | 206.83 | -181.85 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16,772.24 | 14,550.27 | 2,221.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,834.60 | -1,442.58 | -392.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14,937.64 | 13,107.69 | 1,829.95 |
รับดอกเบี้ย
|
43.34 | 29.46 | 13.89 |
รับเงินปันผล
|
31.98 | 5.59 | 26.38 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,167.72 | -5,671.70 | 1,503.98 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.17 | 25.56 | -7.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-90.53 | -126.53 | 35.99 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | 4.96 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -206.34 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -244.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-14.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.44 | -4.30 | 2.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-111.66 | -67.16 | -44.50 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
61.61 | 51.10 | 10.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,230.90 | -6,204.25 | 1,973.35 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,182.84 | -3,917.12 | -265.72 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,206.14 | -3,206.13 | -0.01 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-696.11 | -516.62 | -179.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
62,619.19 | 177,280.29 | -114,661.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-63,623.83 | -166,402.46 | 102,778.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9,283.50 | 11,018.00 | -1,734.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,519.52 | -9,563.86 | -3,955.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
26,649.99 | 2,000.00 | 24,649.99 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-23,256.60 | -13,000.00 | -10,256.60 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,755.29 | -1,468.36 | -286.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,687.64 | -7,776.26 | -3,911.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-980.91 | -872.82 | -108.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,856.74 | 4,161.95 | 694.80 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-188.36 | 95.71 | -284.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,687.47 | 3,384.84 | 302.64 |