EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,152.50 | 2,867.45 | -714.95 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,443.19 | 332.74 | 1,110.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,611.59 | 4,301.72 | 309.88 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
71.51 | 74.09 | -2.58 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-40.83 | -42.55 | 1.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.79 | -17.98 | -7.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,859.35 | 2,533.04 | 326.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
34.24 | -56.39 | 90.63 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
134.59 | 195.16 | -60.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
101.70 | 94.10 | 7.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
755.09 | -235.17 | 990.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-844.48 | 199.37 | -1,043.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.83 | -3.25 | 14.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
13.91 | 13.72 | 0.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-9.44 | 0.42 | -9.86 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.74 | -2.04 | -0.70 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
29.75 | 119.61 | -89.85 |
11294978
|
10,374.02 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-401.85 | 135.15 | -537.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-221.28 | 162.25 | -383.53 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
197.92 | 250.00 | -52.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,420.29 | 2,022.56 | -602.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.09 | -14.47 | -13.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
120.36 | -93.61 | 213.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-601.46 | -3,333.28 | 2,731.82 |
เจ้าหนี้อื่น
|
205.51 | 68.40 | 137.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.37 | 21.04 | -57.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-52.43 | -55.89 | 3.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.67 | 160.96 | -170.63 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,887.90 | 9,697.16 | 2,190.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,091.31 | -915.38 | -175.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,796.59 | 8,781.78 | 2,014.82 |
รับดอกเบี้ย
|
25.78 | 21.93 | 3.85 |
รับเงินปันผล
|
29.48 | 3.40 | 26.08 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,706.36 | -2,912.19 | 205.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.25 | 20.83 | -11.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-68.61 | -88.51 | 19.90 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -170.19 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
-14.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.44 | -4.29 | 2.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-62.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6.89 | 50.75 | -43.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,781.90 | -3,078.28 | 296.39 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,531.40 | -2,230.18 | -301.22 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,604.99 | -2,604.98 | -0.02 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-545.10 | -250.14 | -294.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
23,956.36 | 95,645.07 | -71,688.70 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23,814.38 | -88,639.37 | 64,824.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,850.00 | 7,500.00 | -1,650.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,044.44 | -9,542.04 | 4,497.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
13,649.99 | 2,000.00 | 11,649.99 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-16,256.60 | -6,000.00 | -10,256.60 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1,064.75 | -809.94 | -254.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,405.31 | -4,931.59 | -3,473.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-390.61 | 771.91 | -1,162.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,856.74 | 4,161.95 | 694.80 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
132.13 | 99.50 | 32.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
4,598.27 | 5,033.36 | -435.09 |