EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
648.67 | 1,442.45 | -793.78 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1,027.08 | 130.74 | 896.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,290.98 | 2,147.54 | 143.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
34.79 | 37.79 | -3.01 |
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด
|
-21.29 | -18.28 | -3.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.71 | -5.41 | -5.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,426.70 | 1,239.13 | 187.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-11.29 | -43.92 | 32.63 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
64.06 | 113.76 | -49.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
69.53 | 49.71 | 19.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
673.82 | -281.43 | 955.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-746.40 | 266.70 | -1,013.10 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
9.97 | -1.06 | 11.04 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.82 | 2.40 | -3.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-6.13 | 9.52 | -15.65 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.43 | -1.11 | -0.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
46.12 | 26.61 | 19.51 |
5493635
|
5,115.15 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-15.92 | 337.39 | -353.30 |
ลูกหนี้อื่น
|
32.87 | 42.19 | -9.32 |
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า
|
282.89 | 90.18 | 192.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
559.38 | 1,339.88 | -780.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.18 | 1.59 | -23.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.38 | -140.48 | 165.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,116.68 | -3,536.11 | 2,419.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
81.69 | -105.49 | 187.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.77 | 44.38 | -57.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-53.26 | -42.35 | -10.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.64 | -0.68 | 14.32 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,268.68 | 3,145.64 | 2,123.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-401.90 | -378.71 | -23.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,866.79 | 2,766.93 | 2,099.85 |
รับดอกเบี้ย
|
10.31 | 1.61 | 8.71 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,630.67 | -1,374.14 | -256.53 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.50 | 10.47 | 2.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-31.24 | -45.78 | 14.54 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -67.05 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.92 | -4.29 | 3.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-11.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 50.40 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,651.35 | -1,428.78 | -222.57 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,696.67 | -1,566.72 | -129.95 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-187.42 | -237.74 | 50.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,606.04 | 32,006.31 | -22,400.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,599.33 | -26,054.22 | 13,454.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,780.00 | 2,500.00 | 3,280.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.16 | -4,520.66 | 4,498.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,000.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -6,000.00 | 2,000.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-532.66 | -448.07 | -84.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,652.20 | -2,321.10 | -1,331.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-436.77 | -982.95 | 546.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,856.74 | 4,161.95 | 694.80 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
132.10 | -39.64 | 171.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4,552.08 | 3,139.35 | 1,412.72 |
zero
|