EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
382.43 | 279.86 | 102.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.28 | 19.81 | -0.54 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
1.11 | -1.35 | 2.46 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.15 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.78 | 1.80 | -0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.07 | 0.11 | 2.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-9.51 | 8.67 | -18.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.17 | -7.88 | -4.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.33 | 11.87 | -1.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
396.48 | 312.92 | 83.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-258.59 | -156.99 | -101.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
7.83 | -99.67 | 107.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-336.69 | -121.00 | -215.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.55 | 10.50 | -53.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.41 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.99 | 31.15 | 14.84 |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.17 | 1.00 | 3.16 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-183.49 | -21.68 | -161.81 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-66.62 | -42.08 | -24.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-250.11 | -63.75 | -186.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
12.38 | 7.89 | 4.50 |
เงินฝากประจำลดลง
|
5.04 | 20.47 | -15.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
21.42 | -35.26 | 56.68 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.50 | -8.92 | 7.42 |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.36 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
35.98 | -15.82 | 51.80 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.05 | -12.19 | 2.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
224.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 69.31 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-27.47 | -20.66 | -6.81 |
เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.44 | -1.85 | 0.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-210.25 | -180.22 | -30.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.23 | -145.62 | 121.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-238.36 | -225.19 | -13.16 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.69 | -2.11 | -2.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
397.14 | 624.44 | -227.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
154.10 | 397.14 | -243.05 |
zero
|
0.00 |