EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
279.86 | 251.72 | 28.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.81 | 20.38 | -0.56 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-1.35 | 1.86 | -3.21 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.02 | 0.03 | -0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.80 | 1.64 | 0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | -0.40 | 0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
8.67 | -6.63 | 15.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.88 | -2.72 | -5.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.87 | 11.79 | 0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
312.92 | 277.63 | 35.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-156.99 | 41.53 | -198.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-99.67 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-121.00 | 230.10 | -351.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.50 | 43.94 | -33.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.01 | 0.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.15 | 98.71 | -67.56 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.00 | 1.40 | -0.40 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.68 | 693.29 | -714.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-42.08 | -46.14 | 4.06 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.75 | 647.15 | -710.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
7.89 | 2.43 | 5.46 |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
20.47 | -6.30 | 26.77 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-35.26 | -0.85 | -34.41 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.92 | -8.70 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.82 | -13.34 | -2.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.19 | -11.97 | -0.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
69.31 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.66 | -17.57 | -3.09 |
เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.85 | -1.79 | -0.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-180.22 | -120.15 | -60.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.62 | -242.96 | 97.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-225.19 | 390.85 | -616.05 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.11 | -0.12 | -1.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
624.44 | 233.71 | 390.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
397.14 | 624.44 | -227.30 |