EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 251.72 166.73 84.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.38 22.71 -2.33
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.86 0.45 1.41
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.03 0.01 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.64 1.67 -0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.40 -0.85 0.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -6.63 12.49 -19.12
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.72 -1.26 -1.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.79 14.34 -2.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 277.63 216.27 61.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 41.53 345.26 -303.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 230.10 -4.84 234.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.94 -55.52 99.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.29 0.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 98.71 -215.57 314.28
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1.40 -2.88 4.28
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 693.29 282.43 410.86
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.14 -63.73 17.58
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 647.15 218.71 428.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.43 1.28 1.14
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -6.30 -31.06 24.76
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.85 34.95 -35.80
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.70 -0.28 -8.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -13.34 4.90 -18.23
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.97 -14.49 2.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -91.49 -23.70 -67.79
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.57 -119.62 102.05
    เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.79 -1.68 -0.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -120.15 -171.08 50.94
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -242.96 -312.87 69.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 390.85 -89.27 480.13
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.12 -0.39 0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 233.71 323.37 -89.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 624.44 233.71 390.74