EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
166.73 | 526.30 | -359.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.71 | 20.35 | 2.36 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.45 | 1.32 | -0.87 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.01 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.98 | -1.86 | 10.84 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.26 | -0.92 | -0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.34 | 24.21 | -9.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
211.94 | 569.18 | -357.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
345.26 | -427.42 | 772.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.84 | 804.47 | -809.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-55.52 | -49.38 | -6.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.05 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-215.57 | -412.66 | 197.09 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.21 | 15.76 | -16.97 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
279.77 | 507.20 | -227.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.73 | -72.36 | 8.63 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
216.05 | 434.84 | -218.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.28 | 1.06 | 0.22 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-28.40 | -0.41 | -27.99 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
34.95 | -7.58 | 42.53 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -1.41 | 1.13 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7.56 | -8.12 | 15.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.49 | -13.56 | -0.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-23.70 | -134.28 | 110.58 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-119.62 | -7.38 | -112.23 |
เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.68 | -1.57 | -0.11 |
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
14.10 | 7.00 | 7.10 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3.59 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-171.08 | -159.98 | -11.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-312.87 | -309.77 | -3.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-89.27 | 116.95 | -206.23 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.39 | -0.15 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
323.37 | 206.56 | 116.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
233.71 | 323.37 | -89.66 |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
99.98 | ||
จัดสรรสำรองตามกฏหมาย
|
6.85 |