EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 418.47 29.55 388.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 107.83 18.03 89.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 20.35 20.51 -0.16
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.32 0.00
    ประมาณการหนี้สิน
    		 17.57 3.24 14.33
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.86 6.57 -8.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.92 -1.72 0.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.21 22.45 1.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.22 0.01 -0.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -476.80 15.12 -491.92
    งานก่อสร้างตามสัญญา
    		 7.19 15.59 -8.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 804.47 -344.63 1,149.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.08 0.13
    และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -412.66 436.68 -849.34
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -1.59 -1.03 -0.56
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.36 -26.96 -45.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 434.84 193.32 241.52
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.06 2.29 -1.23
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.00 16.99 -24.98
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.41 -2.79 1.39
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.00
    กิจกรรมลงทุน
    		 -8.12 16.48 -24.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.56 -11.18 -2.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -134.28 -7.11 -127.17
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.38 0.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.57 -1.53 -0.04
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 7.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -159.98 -99.95 -60.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -309.77 -105.54 -204.23
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.15 -0.12 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 116.81 104.15 12.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 206.56 102.41 104.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 323.37 206.56 116.81
    เงินสดในมือ
    		 0.31 0.17 0.15
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 46.50 14.54 31.96
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 240.94 191.09 49.85
    เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
    		 35.61 0.76 34.85
    รวม
    		 323.37 206.56 116.81