EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
29.55 | 80.79 | -51.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.03 | 27.85 | -9.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
20.51 | 7.89 | 12.62 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ) - สุทธิ
|
-0.66 | 5.17 | -5.84 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.57 | 5.28 | 1.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.72 | -2.54 | 0.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.45 | 7.53 | 14.92 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.12 | 42.60 | -27.48 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
15.59 | 53.85 | -38.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-344.63 | -541.06 | 196.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.03 | -0.11 |
และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
441.77 | 185.46 | 256.30 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-2.21 | -7.50 | 5.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.96 | -23.54 | -3.42 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
193.32 | -158.17 | 351.49 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.29 | 2.46 | -0.17 |
เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
16.99 | -33.90 | 50.88 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.79 | -255.26 | 252.46 |
กิจกรรมลงทุน
|
16.48 | -286.69 | 303.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.18 | -4.92 | -6.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.11 | 256.58 | -263.68 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
14.23 | 240.28 | -226.05 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.53 | -0.02 | -1.51 |
จ่ายเงินปันผล
|
-99.95 | -63.92 | -36.03 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.54 | 428.00 | -533.54 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
(ลดลง) สุทธิ
|
104.15 | -16.88 | 121.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
102.41 | 119.28 | -16.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
206.56 | 102.41 | 104.15 |
เงินสดในมือ
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
14.54 | 57.35 | -42.81 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
191.09 | 43.87 | 147.22 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
0.76 | 1.02 | -0.26 |
รวม
|
206.56 | 102.41 | 104.15 |