EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
108.65 | 99.49 | 9.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
7.89 | 2.21 | 5.68 |
ประมาณการหนี้สิน
|
5.17 | 14.15 | -8.98 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.28 | -0.11 | 5.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.54 | -3.48 | 0.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.53 | 1.04 | 6.50 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
131996228
|
113.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.60 | -154.03 | 196.63 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
53.85 | -5.37 | 59.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-541.06 | -63.05 | -478.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -41.87 | 41.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
185.54 | 47.65 | 137.89 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-7.50 | -11.26 | 3.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.54 | -16.10 | -7.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-158.09 | -130.72 | -27.37 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.46 | 3.43 | -0.97 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-33.90 | -31.10 | -2.80 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-255.26 | -112.72 | -142.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-286.69 | -83.25 | -203.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.92 | -1.05 | -3.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
256.58 | 0.00 | |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
240.28 | 0.00 | |
จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.02 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.00 | -32.00 | -32.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
427.92 | -33.05 | 460.97 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
(ลดลง) สุทธิ
|
-16.88 | -247.09 | 230.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
119.28 | 366.37 | -247.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
102.41 | 119.28 | -16.88 |
เงินสดในมือ
|
0.17 | 0.02 | 0.15 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
57.35 | 9.25 | 48.10 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
43.87 | 109.31 | -65.44 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
1.02 | 0.71 | 0.31 |
รวม
|
102.41 | 119.28 | -16.88 |
- ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.93 | 0.36 | 0.56 |