EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
99.49 | 51.45 | 48.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
2.21 | 1.67 | 0.54 |
ประมาณการหนี้สิน
|
14.15 | 12.85 | 1.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.11 | -0.26 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.48 | -2.61 | -0.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.04 | 1.37 | -0.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
113314003
|
64.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-154.03 | 153.09 | -307.12 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
-5.37 | -71.26 | 65.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.05 | 98.20 | -161.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.87 | -9.43 | -32.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
47.65 | -35.44 | 83.09 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-11.26 | -8.35 | -2.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.10 | -8.33 | -7.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.72 | 228.13 | -358.85 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
3.43 | 2.39 | 1.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-31.10 | -17.93 | -13.17 |
เงินลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
70.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-112.72 | -28.66 | -84.06 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและค่าอุปกรณ์
|
-12.86 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-83.25 | -44.20 | -39.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.05 | -1.39 | 0.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.00 | -40.00 | 8.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.05 | -41.39 | 8.34 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | -0.15 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-247.09 | 142.40 | -389.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
366.37 | 223.98 | 142.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
119.28 | 366.37 | -247.09 |
เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
9.25 | 20.63 | -11.38 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
109.31 | 320.84 | -211.54 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
0.71 | 24.86 | -24.15 |
รวม
|
119.28 | 366.37 | -247.09 |
- ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.36 | 0.00 |