EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
51.45 | 83.69 | -32.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
1.67 | 1.19 | 0.49 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.94 | 4.57 | -2.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.26 | 0.91 | -1.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.61 | -0.79 | -1.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.37 | 5.88 | -4.51 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
53569304
|
95.45 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
153.09 | -7.47 | 160.56 |
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง
|
-71.26 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
98.20 | -61.91 | 160.11 |
เงินล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-89.86 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.43 | 1.27 | -10.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.59 | -4.23 | -28.35 |
เงินล่วงหน้าจากลูกค้า
|
135.04 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.30 | -5.56 | 5.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.33 | -16.51 | 8.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
228.13 | 1.03 | 227.10 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.39 | 0.29 | 2.10 |
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-17.93 | -6.35 | -11.58 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.66 | -1.88 | -26.78 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.20 | -7.94 | -36.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.39 | -5.83 | 4.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.00 | -215.00 | 175.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.39 | 183.55 | -224.94 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
142.40 | 176.64 | -34.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
223.98 | 47.33 | 176.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
366.37 | 223.98 | 142.40 |
เงินสดในมือ
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
20.63 | 219.95 | -199.32 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
320.84 | 0.03 | 320.81 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
24.86 | 3.96 | 20.91 |
รวม
|
366.37 | 223.98 | 142.40 |