EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 83.69 26.15 57.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 1.19 0.83 0.36
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.53 0.19
    ประมาณการหนี้สิน
    		 3.86 2.50 1.36
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.91 1.04 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.79 -0.20 -0.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.88 0.26 5.62
    95452268
    		 27.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.47 -218.00 210.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.91 -39.19 -22.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -0.29 1.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.23 95.94 -100.17
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -5.56 -4.14 -1.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.51 -8.31 -8.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.03 -146.28 147.31
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.29 0.18 0.11
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -6.35 0.00
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.88 -3.25 1.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.94 178.00 -185.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.83 -0.25 -5.58
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.56 12.31 -24.87
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 416.93 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -215.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 183.55 12.06 171.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 176.64 43.79 132.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 47.33 3.54 43.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 223.98 47.33 176.64
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 219.95 45.43 174.52
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.03 0.00 0.03
    เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
    		 3.96 1.86 2.09
    รวม
    		 223.98 47.33 176.64