EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 26.15 86.44 -60.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 0.83 0.59 0.24
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53 0.51 0.02
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 2.50 16.96 -14.46
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.04 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3.72 -0.38 -3.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.52 0.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.26 12.90 -12.64
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 0.05 0.26
    27714944
    		 116.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -218.00 341.17 -559.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.19 653.52 -692.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -1.31 1.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 95.94 -318.39 414.33
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -4.14 -15.83 11.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.31 -14.40 6.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -146.28 761.32 -907.60
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.52 -0.34
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 180.95 99.86 81.09
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.25 -0.10 -3.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.13 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 178.00 -152.73 330.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.25 -13.52 13.27
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.31 -510.74 523.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.06 -606.26 618.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 43.79 2.33 41.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.54 1.21 2.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 47.33 3.54 43.79
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.04 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 45.43 2.98 42.45
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
    		 1.86 0.53 1.34
    รวม
    		 47.33 3.54 43.79