EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 315.90 186.15 129.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.45 14.92 -0.47
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.02 -1.35 1.37
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
    		 0.19
    การตัดบัญชีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากรายการบัญชีกับบริษัทร่วม
    		 0.03
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.33 1.35 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.35 -11.57 17.92
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -11.48 32.14 -43.62
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.57 -4.26 -5.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.85 8.43 -0.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 325.06 225.82 99.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -407.08 58.87 -465.95
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 5.83 -100.30 106.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -185.46 -275.39 89.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.24 -5.10 -7.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 183.80 96.86 86.94
    ประมาณการหนี้สิน
    		 5.40 0.03 5.36
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -84.81 0.79 -85.61
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.75 -39.97 -19.78
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -144.56 -39.17 -105.39
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 8.52 3.43 5.09
    เงินฝากประจำลดลง
    		 8.64 18.62 -9.98
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 17.83 -32.91 50.73
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.94 -8.85 7.91
    ลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
    		 -1.36
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 32.68 -19.71 52.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.21 -8.46 1.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 212.85 62.44 150.41
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
    		 -21.27 -10.32 -10.95
    เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.08 -1.42 0.34
    จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 8)
    		 -210.25 -180.22 -30.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.96 -137.98 111.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -138.84 -196.87 58.03
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5.86 -0.44 -5.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 397.15 624.45 -227.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 252.45 427.14 -174.69