EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
71.35 | 77.90 | -6.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.62 | 9.93 | -0.30 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.00 | -1.01 | 1.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
0.12 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 0.90 | -0.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.10 | 0.70 | 3.40 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-2.59 | -9.59 | 7.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.78 | -3.03 | -3.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.18 | 5.89 | -0.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.89 | 81.68 | 0.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
132.48 | 30.35 | 102.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.86 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-436.36 | -256.25 | -180.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-47.48 | 1.09 | -48.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
168.37 | 172.28 | -3.91 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.70 | -2.01 | 0.31 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-99.07 | 27.14 | -126.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-48.44 | -31.15 | -17.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-147.51 | -4.01 | -143.50 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.97 | 3.21 | 3.76 |
เงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.61 | 14.61 | -19.21 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.14 | -11.85 | 20.99 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -3.22 | 2.42 |
ลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
-1.36 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
9.34 | 2.75 | 6.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.86 | -5.90 | 2.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
231.68 | 69.32 | 162.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
|
-15.19 | -6.84 | -8.35 |
เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.73 | -0.94 | 0.21 |
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 8)
|
-210.25 | -180.22 | -30.03 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.64 | -124.58 | 126.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-136.52 | -125.85 | -10.68 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.44 | 0.01 | -6.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
397.15 | 624.45 | -227.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
254.19 | 498.61 | -244.42 |