EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 14.24 43.56 -29.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.81 5.00 -0.19
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.06
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.44 0.45 -0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.90 1.02 0.88
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -2.88 -7.92 5.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.97 -0.89 -2.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.70 3.06 -0.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.39 44.27 -25.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 141.31 -46.03 187.34
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -269.15 -116.87 -152.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -59.06 59.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 326.12 19.81 306.31
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -1.90 -0.77 -1.14
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 216.67 -158.64 375.31
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.52 -2.75 -1.76
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.16 -161.40 373.55
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.79 0.88 0.91
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -22.99 -1.89 -21.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 20.26 1.81 18.45
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -2.97 2.21
    ลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
    		 -1.36
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.07 -2.18 -0.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.43 -2.81 0.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.89 139.87 -135.98
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 6)
    		 -9.17 -3.40 -5.77
    เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.39 -0.47 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.10 133.19 -141.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 200.99 -30.39 231.38
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.21 0.08 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 397.15 624.45 -227.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 597.93 594.13 3.80