EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 71.66 52.88 18.78
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 1.63 -1.78 3.40
    กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.09 -0.10
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน
    		 -0.03 -0.17 0.14
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.79 4.41 -1.62
    หนี้สูญ
    		 1.00 1.37 -0.37
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -1.75 1.27 -3.02
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 2.09 0.91 1.18
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
    		 5.57 0.01 5.56
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 0.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.69 16.46 2.24
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.83
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.53 -0.27 -0.26
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.20
    ตัดบัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.14
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.86 1.36 0.50
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.02 -2.19 1.17
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.63 1.89 0.74
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.55 13.52 7.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 125.13 89.31 35.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.76 -86.99 101.74
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 -26.46 2.02 -28.48
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -7.71 -12.68 4.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 80.08 -71.97 152.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.87 -49.07 41.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 1.06 -0.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -61.41 107.73 -169.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.26 10.36 -2.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.20 -0.12 1.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.65 -12.18 -9.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.40 -22.56 126.97
    		0.01 0.61 -0.61
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุนลดลง
    		 2.03 46.88 -44.84
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.05 -0.13
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -11.08 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ลดลง
    		 15.13 14.90 0.23
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -2.22 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.22 -0.01 -0.22
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.91 -6.10 0.20
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 4.20
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.33 0.27 1.06
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.13 -2.30 1.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.05 3.80 -2.75
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.19 61.59 -62.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 44.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.06 -3.20 -2.86
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.85 -1.80 0.95
    จ่ายเงินปันผล
    		 -37.68 -32.19 -5.50
    ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 1.25 0.94 0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.66 -36.25 36.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 103.87 2.78 101.09
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.09 0.08 -1.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.30 22.44 2.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 128.09 25.30 102.79
    - เงินสด
    		 0.12 0.09 0.03
    - เงินฝากธนาคาร
    		 127.97 25.21 102.76
    รวม
    		 128.09 25.30 102.79
    - รับชำระจากลูกหนี้การค้า
    		 0.39 0.00
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.22 0.01 0.22
    3)
    		 10.09 3.42 6.67