EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 50.28 52.03 -1.75
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.02 1.58 -1.56
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.57 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน
    		 -0.37 -0.02 -0.35
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.63 0.16 -4.80
    หนี้สูญ
    		 2.07 0.05 2.03
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 11.69 -0.88 12.57
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 0.92 1.65 -0.73
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.24 0.29 -0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.88 13.71 2.17
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.52
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.52 1.36 0.16
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.57 -0.68 0.12
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.17 1.89 -0.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.66 17.40 -3.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.61 88.00 3.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 78.72 17.27 61.45
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 10.07 0.08 10.00
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 4.91 -7.56 12.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.11 75.57 -82.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.53 -13.55 9.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.05 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 87.99 -88.49 176.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.53 1.97 -10.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 0.29 -1.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.99 -16.76 -2.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.33 56.86 176.47
    		0.56 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -214.10 12.02 -226.12
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.23 -0.17 -0.06
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.22
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -11.08
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ลดลง
    		 0.00 15.13
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.17
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.86 -4.86 3.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.32
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.43 -0.94 0.51
    รับดอกเบี้ย
    		 0.69 0.76 -0.07
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.18 -2.54 1.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -217.11 7.24 -224.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.95 6.66 -50.61
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.22 -4.89 -1.33
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.83 -1.89 -0.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -53.38 -37.68 -15.70
    ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 0.60 0.95 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.78 -36.85 -68.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -89.55 27.25 -116.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 128.09 25.30 102.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 38.53 52.55 -14.02
    - เงินสด
    		 0.13 0.13 0.00
    - เงินฝากธนาคาร
    		 38.41 52.43 -14.02
    รวม
    		 38.53 52.55 -14.02
    - รับชำระลูกหนี้การค้า
    		 0.00 0.39
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.00 0.17
    3)
    		 0.00 10.20