EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 39.05 31.27 7.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.40 0.17 0.24
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.39 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน
    		 -0.12 -0.02 -0.10
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.04 0.85 -3.90
    หนี้สูญ
    		 1.47 0.05 1.42
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.60 0.42 0.18
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 0.92 1.65 -0.73
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.24 0.29 -0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.80 8.94 1.85
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.20
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.23 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.01 0.94 0.07
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.38 -2.36 1.98
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.93 1.22 -0.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.75 8.25 2.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.46 51.47 10.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.63 -6.29 52.93
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 6.71 0.06 6.66
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.46 -7.38 9.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.16 68.90 -57.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.38 7.46 -16.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.38 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.87 -104.63 136.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.89 -6.86 -1.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 -0.61 -1.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.66 -10.17 -0.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.29 -7.67 138.96
    		0.53 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -140.00 37.02 -177.02
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.26 -0.12 -0.14
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.22
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -11.08
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ลดลง
    		 0.00 15.13
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.14
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.80 -7.44 5.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.20
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.26 -0.72 0.46
    รับดอกเบี้ย
    		 0.58 1.10 -0.53
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.74 0.12 -0.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -142.49 31.85 -174.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -44.00 15.31 -59.31
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.62 -1.50 -2.13
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.00 -1.24 -0.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.26 -21.98 -6.28
    ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 0.60 0.95 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.28 -8.45 -68.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -88.48 15.73 -104.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 128.09 25.30 102.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 39.60 41.03 -1.42
    - เงินสด
    		 0.14 0.12 0.02
    - เงินฝากธนาคาร
    		 39.46 40.91 -1.45
    รวม
    		 39.60 41.03 -1.42
    - รับชำระลูกหนี้การค้า
    		 0.00 0.39
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.00 0.14
    3)
    		 0.00 1.23