EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 19.54 14.01 5.53
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.05 -0.22 0.26
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.15 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน
    		 -0.08 -0.01 -0.06
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.02 1.18 -2.20
    หนี้สูญ
    		 0.44 0.05 0.40
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.70 2.90 -3.60
    ตัดบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 0.92 0.00
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.24 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.65 4.39 1.26
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.51 0.47 0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.94 0.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.59 0.56 0.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.19 3.63 1.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 31.03 26.02 5.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.75 -0.43 -8.33
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 3.35 0.03 3.33
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.04 2.63 -2.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.34 20.66 -36.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.27 -1.77 -5.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -1.82 1.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.72 -80.13 97.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -11.54 -8.80 -2.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 0.03 -0.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.82 -0.43 -1.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.66 -44.00 50.67
    		0.40 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหน่วยลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -35.00 52.01 -87.01
    เงินลงทุนในเงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.26 -0.13 -0.14
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -11.08
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ลดลง
    		 0.00 10.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.01
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.44 -4.37 2.93
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.09 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.78 -0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.45 47.22 -83.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -44.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.46 -0.92 -0.55
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.32 -0.58 -1.74
    ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 0.30 0.65 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.48 -0.85 -46.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -77.26 2.37 -79.63
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.07 0.01 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 128.09 25.30 102.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 50.90 27.67 23.22
    - เงินสด
    		 0.12 0.13 -0.01
    - เงินฝากธนาคาร
    		 50.77 27.54 23.23
    รวม
    		 50.90 27.67 23.22
    - รับชำระลูกหนี้การค้า
    		 0.00 0.39
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 0.00 0.01
    3)
    		 0.34 0.61 -0.28