EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
102.98 | 109.91 | -6.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.94 | 47.83 | -8.90 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
250.29 | 249.54 | 0.74 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.61 | -8.97 | 8.37 |
ที่จะได้รับ
|
-3.91 | -30.57 | 26.66 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
0.40 | -1.62 | 2.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.48 | 0.54 | -1.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.82 | 1.74 | -0.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.19 | -0.30 | 0.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.21 | 6.34 | 0.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.41 | -7.08 | -3.33 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.26 | 11.31 | -3.05 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
-11.58 | -42.70 | 31.12 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
381.72 | 335.97 | 45.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.51 | -18.74 | -17.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-189.31 | -46.18 | -143.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.60 | -5.19 | -2.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.93 | 15.91 | -22.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
56.53 | 39.62 | 16.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -5.00 | 4.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
197.56 | 316.39 | -118.84 |
รับดอกเบี้ย
|
8.54 | 4.73 | 3.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.31 | -6.03 | -12.28 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.13 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
187.92 | 314.60 | -126.68 |
| -11.23 | -8.11 | -3.11 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
102.98 | -203.19 | 306.17 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-53.55 | -35.27 | -18.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.99 | -12.75 | -2.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.46 | 0.96 | 0.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
35.91 | -250.24 | 286.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-70.49 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-229.90 | -191.54 | -38.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-308.51 | -202.77 | -105.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-84.68 | -138.41 | 53.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
253.68 | 392.09 | -138.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
169.00 | 253.68 | -84.68 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.47 | 0.61 | -0.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
93.52 | 25.80 | 67.72 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.03 | -0.32 | 0.35 |