EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
109.91 | -112.43 | 222.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.83 | 63.26 | -15.43 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
249.54 | 262.81 | -13.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-8.97 | 0.40 | -9.37 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-30.57 | 31.44 | -62.01 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-1.62 | 13.48 | -15.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.54 | -0.01 | 0.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.74 | 1.51 | 0.23 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.30 | -0.10 | -0.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.34 | 6.04 | 0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.08 | -2.94 | -4.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.31 | 10.64 | 0.67 |
การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
-42.70 | -87.95 | 45.25 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
335.97 | 190.73 | 145.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.74 | 8.00 | -26.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.18 | 334.94 | -381.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.19 | -1.82 | -3.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.91 | 8.97 | 6.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.62 | -72.36 | 111.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | 3.90 | -8.91 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
316.39 | 472.35 | -155.96 |
รับดอกเบี้ย
|
4.73 | 1.72 | 3.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.03 | -4.61 | -1.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.49 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
314.60 | 469.85 | -155.25 |
| -10.56 | -11.23 | 0.66 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-203.19 | -300.00 | 96.81 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-35.27 | -22.33 | -12.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.75 | -0.44 | -12.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.96 | 0.05 | 0.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-250.24 | -311.72 | 61.48 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-191.54 | -167.72 | -23.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.77 | -178.29 | -24.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-138.41 | -20.16 | -118.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
392.09 | 412.26 | -20.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
253.68 | 392.09 | -138.41 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.61 | 1.84 | -1.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
25.07 | 237.66 | -212.58 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.32 | 0.04 | 0.28 |