EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-106.71 | -353.02 | 246.31 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.84 | -1.34 | 0.50 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.17 | 19.72 | -19.56 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.11 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
15.21 | 91.60 | -76.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
21.27 | 24.38 | -3.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.62 | -0.67 | 0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.80 | ||
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-11.94 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.53 | 5.67 | -5.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.75 | 110.50 | -88.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.04 | -0.02 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-60.32 | -100.86 | 40.54 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.31 | -2.49 | -0.82 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-0.39 | 4.26 | -4.64 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
40.21 | 90.06 | -49.85 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.74 | 11.34 | -16.07 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.22 | 3.80 | 4.41 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
18.55 | 2.14 | 16.41 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.82 | 1.82 | 5.01 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | 4.04 | -7.47 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1.62 | 14.10 | -12.48 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.04 | 0.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.43 | -0.93 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน - สุทธิ
|
1.24 | 13.20 | -11.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-3.21 | -1.08 | -2.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.06 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.62 | 0.82 | -0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.63 | -1.59 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-4.27 | -1.92 | -2.35 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.32 | 1.83 | -1.51 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.64 | -1.80 | 1.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-2.30 | ||
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-16.56 | -1.16 | -15.40 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.18 | -2.48 | -16.70 |
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.82 | -0.05 | -0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-23.02 | 8.76 | -31.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
38.11 | 29.35 | 8.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.09 | 38.11 | -23.02 |