EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.32 24.66 6.66
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 6.62 23.44 -16.82
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 59.69 49.35 10.34
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 66.30 72.78 -6.48
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 36.87 62.70 -25.82
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 565.28 728.85 -163.57
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 5.88 37.80 -31.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า - สุทธิ
    		 2.59 13.24 -10.65
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.42 2.13 -0.71
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 7.44 10.87 -3.44
    อื่น ๆ
    		 2.99 4.16 -1.17
    20307433
    		 68.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 720.08 957.19 -237.11
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.42 0.42 0.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 10.20 3.56 6.64
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.48 72.92 -61.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 128.05 154.56 -26.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.29 1.16 1.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 152.44 232.62 -80.18
    รวมสินทรัพย์
    		 872.52 1,189.81 -317.29
    		0.63 13.11 -12.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 944.59 920.92 23.67
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.22 4.87 4.35
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.45 64.54 -41.09
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 32.67 69.40 -36.74
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.56 0.95 5.61
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.38 1.84 0.53
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.10 24.30 -2.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.30
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 15.64 5.58 10.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 30.48 40.21 -9.73
    59593034
    		 70.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,069.18 1,087.94 -18.76
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.33 2.25 -0.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 0.77 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.10 19.82 -17.72
    รวมหนี้สิน
    		 1,071.28 1,107.76 -36.48
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    หุ้นสามัญ 10,133,550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 101.34 101.34 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 62.14 62.14 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -10.00 -10.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.19 8.36 4.83
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -380.42 -94.78 -285.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -198.76 82.05 -280.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 872.52 1,189.81 -317.29
    รายได้จากการขาย
    		 995.27 1,037.69 -42.42
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 7.68 0.65 7.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.60 4.46 -1.86
    รวมรายได้
    		 1,018.41 1,073.39 -54.98
    ต้นทุนขาย
    		 832.34 884.31 -51.98
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 215.79 224.32 -8.53
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 119.87 20.57 99.30
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.62 2.72 -2.11
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 49.87 17.91 31.96
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.05 7.06 2.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,227.54 1,193.76 33.77
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -209.13 -120.38 -88.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -75.31 -64.82 -10.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.20 -1.50 0.30
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -285.64 -186.69 -98.95
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 9.93 9.93 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.59 28.90 -1.32
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 119.87 20.57 99.30
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น
    		 49.87 17.91 31.96
    ค่าตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 5.85
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 0.46 1.16 -0.70
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.66
    รายได้จากการโอนกลับภาระหนี้สิน
    		 -5.63 -9.54 3.91
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -94.04 -89.38 -4.66
    ลูกหนี้การค้า - กิจการทั่วไป
    		 -10.27 10.16 -20.43
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.70 -15.50 27.20
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -44.27 11.64 -55.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 107.85 35.93 71.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 46.28 -20.20 66.47
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการทั่วไป
    		 -41.09 10.11 -51.21
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.35 -9.13 13.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.35 2.04 3.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.66 -73.92 64.26
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.64 3.53 -10.17
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 5.94 9.23 -3.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 13.98 1.22 12.76
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -4.79 -14.61 9.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 8.49 15.56 -7.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 23.67 76.41 -52.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.30 0.00
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.97 -4.00 1.03
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.00 -5.00 -14.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.00 67.41 -64.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.83 2.77 2.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.66 11.82 -5.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 24.66 12.84 11.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 31.32 24.66 6.66
    การซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 2.58 6.75 -4.16