EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 24.66 12.84 11.82
    ลูกหนี้การค้า - กิจการทั่วไปสุทธิ
    		 49.35 56.59 -7.24
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 20.38 139.48 -119.10
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 62.30 100.06 -37.76
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 728.85 705.45 23.40
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 37.80 25.04 12.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า - สุทธิ
    		 13.24 11.04 2.20
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.13 1.74 0.39
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 10.87 4.31 6.56
    อื่น ๆ
    		 4.16 1.19 2.97
    68201050
    		 43.33
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 953.74 1,057.75 -104.01
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.42 0.42 0.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.56 7.09 -3.53
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 72.92 82.15 -9.23
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 154.56 162.50 -7.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.52 1.74 -0.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 232.98 253.91 -20.93
    รวมสินทรัพย์
    		 1,186.72 1,311.66 -124.94
    		13.11 10.81 2.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 920.92 890.61 30.31
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการทั่วไป
    		 64.54 49.67 14.87
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.81 10.94 -9.13
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.55 11.21 -10.65
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.98 1.67 0.31
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 24.30 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.58 1.87 3.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.21 51.16 -10.95
    70528657
    		 68.20
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,084.63 1,032.30 52.34
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.46 0.03 2.43
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 16.80 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 20.03 13.39 6.64
    รวมหนี้สิน
    		 1,104.66 1,045.68 58.98
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    หุ้นสามัญ 10,133,550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 101.34 101.34 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 62.14 62.14 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -10.00 -10.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 8.36 5.58 2.77
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -94.78 91.91 -186.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 82.05 265.97 -183.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,186.72 1,311.66 -124.94
    รายได้จากการขาย
    		 1,037.69 1,185.47 -147.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.46 4.22 0.24
    รวมรายได้
    		 1,073.39 1,210.51 -137.13
    ต้นทุนขาย
    		 884.31 941.54 -57.23
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 265.52 252.86 12.66
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.06 2.22 4.83
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 36.87 6.05 30.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,193.76 1,202.68 -8.92
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -120.38 7.83 -128.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -64.82 -41.25 -23.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.50 -14.28 12.78
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -186.69 -47.70 -138.99
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 9.93 9.93 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.90 29.79 -0.89
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.94 10.33 -6.39
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 20.57 25.94 -5.38
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.72 0.32 2.40
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น
    		 17.91 5.12 12.80
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 1.16 5.43 -4.27
    รายได้จากการโอนกลับภาระหนี้สิน
    		 -9.54 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 36.87 6.05 30.82
    กำไรจากเงินชดเชยสำหรับสินทรัพย์ที่เสียหาย - สุทธิ
    		 -4.58 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.65 0.04 -0.68
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -89.38 35.33 -124.70
    ลูกหนี้การค้า - กิจการทั่วไป
    		 10.16 3.66 6.50
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.50 -37.41 21.91
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.64 -68.47 80.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.93 -126.26 162.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.20 -14.32 -5.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.04 -16.71 18.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -73.92 -236.22 162.29
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.53 -0.03 3.57
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 9.23 16.91 -7.69
    เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 3.1)
    		 11.40 0.00
    เงินค่าชดเชยรับจากบริษัทประกันภัยสำหรับสินทรัพย์ที่เสียหาย
    		 4.79 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.22 0.33 0.89
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -14.61 -24.40 9.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 15.56 -4.20 19.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 76.41 243.07 -166.66
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.00 -2.37 -1.63
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.41 240.69 -173.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.77 1.72 1.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.82 2.00 9.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 12.84 10.84 2.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 24.66 12.84 11.82
    การแปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นระยะยาว
    		 46.10 0.00
    การซื้อรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 6.75 0.00