EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.84 10.84 2.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการทั่วไปสุทธิ
    		 56.59 60.86 -4.27
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 139.48 104.52 34.96
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 100.06 39.94 60.12
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 714.09 589.81 124.27
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 25.04 13.46 11.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า - สุทธิ
    		 11.04 21.24 -10.19
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.74 5.04 -3.30
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.31 4.17 0.15
    อื่น ๆ
    		 1.19 5.39 -4.20
    43325588
    		 49.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,066.38 855.27 211.11
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.42 3.42 -3.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 7.09 7.06 0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 82.15 99.06 -16.91
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 162.50 168.25 -5.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.74 3.04 -1.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 253.91 280.83 -26.93
    รวมสินทรัพย์
    		 1,320.29 1,136.10 184.19
    		10.81 10.55 0.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 890.61 647.54 243.07
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการทั่วไป
    		 49.67 60.09 -10.42
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.94 2.12 8.82
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.21 12.60 -1.39
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.67 2.37 -0.71
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.87 25.72 -23.84
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 9.20 4.87 4.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 51.16 51.08 0.08
    68201753
    		 84.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,032.30 809.64 222.66
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.03 1.70 -1.67
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 13.36 7.31 6.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13.39 9.01 4.38
    รวมหนี้สิน
    		 1,045.68 818.64 227.04
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    หุ้นสามัญ 10,133,550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 101.34 101.34 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 62.14 62.14 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -10.00 -10.00 0.00
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 5.58 3.86 1.72
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 100.55 145.12 -44.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 274.61 317.46 -42.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 274.61 317.46 -42.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,320.29 1,136.10 184.19
    รายได้จากการขาย
    		 1,185.47 1,316.12 -130.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.22 3.15 1.07
    รวมรายได้
    		 1,210.51 1,346.11 -135.60
    ต้นทุนขาย
    		 938.42 1,094.49 -156.07
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 250.14 219.41 30.73
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 2.22 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.05 5.18 0.87
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.72 1.72 1.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,199.55 1,320.79 -121.24
    และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 10.96 25.32 -14.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -41.25 -36.26 -4.99
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.28 -8.89 -5.39
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -44.57 -19.84 -24.73
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -44.57 -19.44 -25.13
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 9.93 9.93 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.12 43.12 -3.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 25.94 0.65 25.29
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.32 3.12 -2.80
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น
    		 5.12 1.93 3.19
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 5.43 0.41 5.02
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.05 5.18 0.87
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.04 0.97 -0.93
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 38.45 37.33 1.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 3.66 -5.31 8.98
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -105.88 -6.27 -99.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -129.39 134.34 -263.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.32 23.58 -37.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.42 7.43 -17.84
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.43 -6.05 13.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.09 22.73 -41.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -238.59 197.02 -435.61
    และมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 16.91 13.86 3.06
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 3.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.33 14.24 -13.91
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -24.40 -33.38 8.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.20 -5.33 1.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 243.07 -177.20 420.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 243.07 -193.64 436.71
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.72 -1.13 2.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.00 -3.09 5.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 10.84 13.93 -3.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 12.84 10.84 2.00