EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10.84 13.93 -3.09
    ลูกหนี้การค้า - กิจการทั่วไปสุทธิ
    		 60.86 55.66 5.21
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 104.52 102.79 1.73
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 39.94 38.52 1.41
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 589.81 727.86 -138.04
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 13.46 21.63 -8.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า - สุทธิ
    		 21.24 36.96 -15.73
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 5.04 5.11 -0.07
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.17 4.91 -0.74
    อื่น ๆ
    		 5.39 6.16 -0.77
    49289518
    		 74.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 855.27 1,013.53 -158.26
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 3.42 3.42 0.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 7.06 7.01 0.04
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 99.06 112.92 -13.86
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 168.25 184.32 -16.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.04 0.99 2.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 280.83 308.67 -27.83
    รวมสินทรัพย์
    		 1,136.10 1,322.20 -186.10
    		10.55 14.13 -3.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 647.54 824.74 -177.20
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการทั่วไป
    		 60.09 52.66 7.43
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.12 8.44 -6.31
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.23 0.97 0.26
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.37 3.14 -0.76
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 25.72 6.00 19.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.87 5.49 -0.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 51.08 48.51 2.58
    84914081
    		 62.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 798.27 965.12 -166.84
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.70 0.63 1.07
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 7.31 2.13 5.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.36 11.19 0.17
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 20.37 18.11 2.26
    รวมหนี้สิน
    		 818.64 983.23 -164.58
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    หุ้นสามัญ 10,133,550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 101.34 101.33 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 62.14 62.14 0.00
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -10.00 -10.00 0.00
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 3.86 5.00 -1.13
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 145.12 164.56 -19.44
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 317.46 338.02 -20.57
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 317.46 338.97 -21.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,136.10 1,322.20 -186.10
    รายได้จากการขาย
    		 1,316.12 1,117.63 198.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 4.13 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.15 1.31 1.84
    รวมรายได้
    		 1,346.11 1,146.23 199.89
    ต้นทุนขาย
    		 1,094.49 900.30 194.18
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 219.41 218.26 1.15
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 5.18 8.34 -3.16
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.72 1.13 0.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,320.79 1,142.73 178.06
    และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 25.32 3.50 21.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.26 -44.62 8.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.89 -8.86 -0.03
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -19.84 -49.98 30.15
    ขาดทุนของบริษัทย่อยสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.40 0.07 0.33
    ขาดทุนจากกิจกรรมปกติ
    		 -19.44 -49.92 30.48
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -19.44 -38.64 19.20
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 9.93 9.93 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.12 44.64 -1.52
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.65 14.01 -13.36
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 3.53 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น
    		 1.93 0.50 1.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 1.78 1.78 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 5.18 8.34 -3.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.97 -0.83 1.80
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.33 29.74 7.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.31 45.60 -50.91
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.27 -20.71 14.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 134.34 68.13 66.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.58 -8.27 31.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.43 8.83 -1.41
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.05 -2.15 -3.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.73 -72.55 95.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.02 46.12 150.90
    และมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -3.17 3.13
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 13.86 2.04 11.81
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 14.24 13.70 0.54
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -33.38 -14.97 -18.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.33 -2.40 -2.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -177.20 2.22 -179.42
    เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
    		 -4.16 -2.16 -2.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -12.68 -37.46 24.77
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 0.00
    เงินรับจากการลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.40 1.56 -1.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -193.64 -38.32 -155.32
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อยลดลง
    		 -1.13 -4.65 3.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -3.09 0.75 -3.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 13.93 13.18 0.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 10.84 13.93 -3.09