EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.93 | 13.18 | 0.75 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการทั่วไปสุทธิ
|
55.66 | 101.25 | -45.60 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
102.79 | 158.15 | -55.35 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.52 | 75.86 | -37.34 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
727.86 | 798.26 | -70.40 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
21.63 | 20.07 | 1.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า - สุทธิ
|
36.96 | 34.35 | 2.62 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
5.11 | 4.53 | 0.58 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
4.91 | 5.40 | -0.49 |
อื่น ๆ
|
6.16 | 5.29 | 0.87 |
74772826
|
69.64 | ||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,013.53 | 1,216.34 | -202.81 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
3.42 | 3.42 | 0.00 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
7.01 | 3.84 | 3.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
112.92 | 12.45 | 100.47 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
184.32 | 218.61 | -34.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 6.41 | -5.41 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
308.67 | 250.94 | 57.73 |
รวมสินทรัพย์
|
1,322.20 | 1,467.28 | -145.08 |
| 14.13 | 15.49 | -1.36 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
824.74 | 822.52 | 2.22 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการทั่วไป
|
52.66 | 43.83 | 8.83 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.44 | 10.51 | -2.07 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.97 | 1.05 | -0.08 |
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.14 | 5.93 | -2.79 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
12.68 | 29.91 | -17.23 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
6.00 | 45.79 | -39.79 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
5.49 | 8.61 | -3.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
48.51 | 71.70 | -23.20 |
62489441
|
130.40 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
965.12 | 1,044.15 | -79.03 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
4.16 | 6.32 | -2.16 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.63 | 2.47 | -1.84 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
2.13 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.19 | 10.86 | 0.33 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
18.11 | 39.89 | -21.77 |
รวมหนี้สิน
|
983.23 | 1,084.03 | -100.80 |
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
150.00 | 150.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 10,133,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
101.33 | 101.33 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
62.14 | 62.14 | 0.00 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
5.00 | 9.64 | -4.65 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
15.00 | 15.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
164.56 | 205.68 | -41.12 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
338.02 | 383.79 | -45.77 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.94 | -0.55 | 1.49 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
338.97 | 383.24 | -44.28 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,322.20 | 1,467.28 | -145.08 |
รายได้จากการขาย
|
1,117.63 | 1,213.77 | -96.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.31 | 4.42 | -3.11 |
รวมรายได้
|
1,146.23 | 1,248.34 | -102.11 |
ต้นทุนขาย
|
900.30 | 930.78 | -30.47 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
218.26 | 246.91 | -28.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
14.70 | 4.99 | 9.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
8.34 | 1.94 | 6.40 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.13 | 3.17 | -2.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,142.73 | 1,187.79 | -45.06 |
และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3.50 | 60.55 | -57.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-44.62 | -47.25 | 2.64 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.86 | -13.85 | 4.99 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-49.98 | -0.55 | -49.43 |
ขาดทุนของบริษัทย่อยสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.07 | 3.12 | -3.06 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมปกติ
|
-49.92 | 2.57 | -52.49 |
รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
11.28 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-38.64 | 2.57 | -41.21 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
9.93 | 9.81 | 0.13 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-38.64 | 2.57 | -41.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.64 | 45.36 | -0.72 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
14.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น
|
0.50 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.78 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
8.34 | 1.94 | 6.40 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.83 | -3.00 | 2.17 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.74 | 43.75 | -14.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
45.60 | -44.11 | 89.71 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.71 | -35.58 | 14.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
68.13 | -26.55 | 94.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.27 | 10.55 | -18.82 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.83 | -6.93 | 4.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.83 | 6.27 | 2.56 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.15 | -2.25 | 0.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-72.55 | 21.04 | -93.58 |
หนี้สินอื่น
|
0.33 | 10.86 | -10.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.12 | -24.96 | 71.07 |
และมีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.17 | 3.15 | -6.33 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
2.04 | 1.00 | 1.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
13.70 | 4.52 | 9.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-14.97 | -55.70 | 40.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.40 | -47.02 | 44.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.22 | 87.97 | -85.75 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.16 | 6.32 | -8.48 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-37.46 | -28.58 | -8.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.48 | 0.00 | |
เงินรับจากการลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
1.56 | 2.17 | -0.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.32 | 68.30 | -106.62 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อยลดลง
|
-4.65 | -1.39 | -3.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.75 | -5.07 | 5.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
|
13.18 | 18.25 | -5.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 22)
|
13.93 | 13.18 | 0.75 |