EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13.18 18.25 -5.07
    ลูกหนี้การค้า - กิจการทั่วไปสุทธิ
    		 101.25 57.14 44.11
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 158.15 115.90 42.24
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 75.86 82.52 -6.66
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 798.26 771.71 26.55
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 20.07 28.96 -8.90
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 34.35 40.83 -6.48
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.53 2.95 1.59
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 5.40 3.98 1.41
    อื่น ๆ
    		 5.29 3.46 1.83
    69636815
    		 80.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,216.34 1,125.71 90.63
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.21 8.15 -1.94
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 3.42 3.42 0.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 3.84 7.00 -3.15
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.45 13.45 -1.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 218.61 202.13 16.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.41 7.48 -1.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 250.94 241.62 9.32
    รวมสินทรัพย์
    		 1,467.28 1,367.33 99.95
    		15.49 47.33 -31.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 822.52 734.55 87.97
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการทั่วไป
    		 43.83 37.89 5.94
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.51 10.74 -0.23
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.05 3.07 -2.02
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.93 5.02 0.91
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 29.91 40.40 -10.49
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 45.79 25.15 20.64
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 8.61 7.13 1.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 71.70 72.55 -0.85
    130404043
    		 109.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,044.15 941.03 103.11
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 6.32 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.47 5.39 -2.91
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.23 38.31 -18.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.86 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 39.89 43.70 -3.82
    รวมหนี้สิน
    		 1,084.03 984.74 99.29
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    (2544 : 10,117,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 101.33 101.18 0.16
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 62.14 61.88 0.26
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -10.00 -10.00 0.00
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 9.64 11.03 -1.39
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 205.68 203.11 2.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 383.79 382.19 1.60
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.55 0.40 -0.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 383.24 382.59 0.65
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,467.28 1,367.33 99.95
    รายได้จากการขาย
    		 1,213.77 1,304.15 -90.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.42 5.44 -1.02
    รวมรายได้
    		 1,248.34 1,342.77 -94.43
    ต้นทุนขาย
    		 930.78 940.88 -10.10
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 246.91 258.12 -11.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 4.99 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.94 1.31 0.63
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.17 3.64 -0.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,187.79 1,203.94 -16.16
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 60.55 138.83 -78.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -47.25 -42.21 -5.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.85 -29.79 15.94
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.55 66.83 -67.38
    ขาดทุนของบริษัทย่อยสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.12 2.77 0.35
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2.57 69.60 -67.03
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 9.81 9.80 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.36 55.93 -10.57
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.94 1.31 0.63
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -3.00 -3.43 0.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.75 120.64 -76.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 -44.11 2.62 -46.73
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.58 -26.91 -8.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.55 -279.25 252.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.55 -28.31 38.86
    สินทรัพย์อื่น
    		 -6.93 -16.36 9.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.27 6.12 0.15
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.25 7.13 -9.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.04 -23.77 44.81
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -2.00 8.42 -10.42
    หนี้สินอื่น
    		 10.86 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.96 -229.67 204.71
    และมีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.15 -3.32 6.48
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 1.00 4.80 -3.80
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 4.52 4.73 -0.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -55.70 -68.90 13.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -47.02 -62.69 15.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 87.97 361.44 -273.47
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.32 -8.22 14.53
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -28.58 -42.98 14.40
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.41 3.06 -2.64
    เงินรับจากการลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.17 2.13 0.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 68.30 290.94 -222.65
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.39 0.79 -2.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -5.07 -0.62 -4.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 18.25 18.87 -0.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 19)
    		 13.18 18.25 -5.07