EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 18.25 18.87 -0.62
    เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 7.00 3.67 3.32
    ลูกหนี้การค้า - กิจการทั่วไปสุทธิ
    		 57.14 59.76 -2.62
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 115.90 86.88 29.02
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 49.01 46.19 2.82
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 771.71 492.46 279.25
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 28.96 22.97 5.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 58.76 43.78 14.99
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.95 0.41 2.54
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.98 3.19 0.79
    อื่น ๆ
    		 23.41 22.35 1.06
    118069865
    		 92.70
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,137.08 800.53 336.55
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 8.15 9.46 -1.31
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 3.42 3.42 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.45 18.25 -4.80
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 202.13 172.84 29.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.48 8.75 -1.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 234.62 212.71 21.91
    รวมสินทรัพย์
    		 1,371.70 1,013.25 358.46
    		47.33 31.81 15.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 734.55 373.11 361.44
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการทั่วไป
    		 42.26 34.15 8.11
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.74 6.33 4.40
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.07 0.34 2.73
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.02 1.50 3.52
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 40.40 54.68 -14.27
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 25.15 33.84 -8.69
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 7.13 20.61 -13.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 72.55 73.22 -0.66
    109368070
    		 133.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 945.41 603.25 342.16
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.39 0.49 4.90
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 38.31 67.02 -28.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 43.70 75.73 -32.02
    รวมหนี้สิน
    		 989.11 678.98 310.13
    (2543 : 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 150.00 100.00 50.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 61.88 60.00 1.88
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -10.00 -10.00 0.00
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 11.03 10.23 0.79
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 10.00 5.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 203.11 162.99 40.12
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 382.19 333.22 48.97
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.40 1.05 -0.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 382.59 334.27 48.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,371.70 1,013.25 358.46
    รายได้จากการขาย
    		 1,304.15 1,364.14 -59.99
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 12.22 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.44 4.35 1.09
    รายได้ค่านายหน้าและค่าจัดการ
    		 0.88 0.88 0.00
    รวมรายได้
    		 1,342.77 1,374.53 -31.76
    ต้นทุนขาย
    		 940.88 961.76 -20.88
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 258.12 227.19 30.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.31 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.64 1.75 1.89
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,203.94 1,193.40 10.54
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 138.83 181.13 -42.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.21 -41.36 -0.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -29.79 -36.77 6.99
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 66.83 102.99 -36.16
    ขาดทุน (กำไร) ของบริษัทย่อยสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.77 -0.16 2.93
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 69.60 102.83 -33.23
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 9.80 9.80 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.93 50.48 5.45
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.31 -0.02 1.34
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -3.43 0.40 -3.83
    กำไร(ขาดทุน)ของบริษัทย่อยสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.77 0.16 -2.93
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 120.64 153.85 -33.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.62 -11.75 14.37
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -31.84 -10.29 -21.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -279.25 -32.37 -246.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.37 -32.65 7.29
    สินทรัพย์อื่น
    		 -16.36 -18.34 1.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 8.11 3.97 4.14
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.13 5.85 1.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.77 59.65 -83.42
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 8.42 -0.40 8.82
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -229.67 117.52 -347.18
    และมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -3.32 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 4.80 3.30 1.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 4.73 4.10 0.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -68.90 -24.33 -44.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -62.69 -16.88 -45.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 361.44 -68.79 430.23
    เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
    		 -8.22 -3.99 -4.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -42.98 6.10 -49.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.48 -31.36 6.88
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 3.06 0.00
    เงินรับจากการลงทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.13 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 290.94 -98.04 388.98
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.79 2.13 -1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.62 4.73 -5.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 18.87 14.14 4.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 19)
    		 18.25 18.87 -0.62