EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-341.95 | 851.60 | -1,193.55 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-94.89 | -5.92 | -88.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
302.55 | 58.81 | 243.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.69 | -0.33 | -0.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.71 | 0.25 | -0.96 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-98.77 | -0.35 | -98.42 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
57.57 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
10.01 | -7.24 | 17.25 |
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (กลับรายการ)
|
-32.26 | 2.76 | -35.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.62 | -12.47 | 6.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
404.27 | 77.64 | 326.63 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
199.53 | -130.64 | 330.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-70.52 | -42.14 | -28.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.76 | -5.31 | -3.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-98.87 | -8.15 | -90.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.47 | -0.34 | -9.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
126.37 | 40.67 | 85.69 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
72.05 | 96.33 | -24.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
69.09 | -45.23 | 114.32 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-16.21 | -5.80 | -10.41 |
จ่ายประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
-66.01 | -37.19 | -28.82 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
197.20 | -172.26 | 369.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.27 | -0.21 | -0.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.96 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
184.97 | -195.70 | 380.67 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
30.01 | 2,024.76 | -1,994.76 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,320.00 | -4,039.75 | 2,719.75 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-274.56 | -37.06 | -237.50 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
874.93 | 0.39 | 874.54 |
รับดอกเบี้ย
|
3.11 | 13.86 | -10.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-686.52 | 948.98 | -1,635.50 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | -200.00 | 140.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
|
882.09 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-160.54 | -0.43 | -160.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 628.69 | -628.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-235.88 | -64.94 | -170.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
425.67 | -670.28 | 1,095.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.25 | 1.46 | -1.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-76.13 | 84.46 | -160.59 |
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
777.10 | 692.62 | 84.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
701.00 | 777.10 | -76.09 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
24.31 | ||
โอนเงินมัดจำไปหักกับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.55 | ||
โอนเงินมัดจำไปหักกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย
|
57.59 | ||
รอการตัดบัญชีไปกำไรสะสม
|
186.57 |