EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
851.60 | -136.65 | 988.26 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-5.92 | -1.80 | -4.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.81 | 12.99 | 45.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.33 | 12.88 | -13.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.25 | -23.58 | 23.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหน่วยลงทุน
|
2.69 | -14.77 | 17.46 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)
|
-406.96 | ||
กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ (หมายเหตุ 13)
|
-689.35 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.35 | -0.51 | 0.17 |
หนี้สูญ
|
6.73 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
-7.24 | 4.72 | -11.97 |
ประมาณการหนี้สินคดีแคดเมียม (กลับรายการ)
|
-0.23 | -6.61 | 6.38 |
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
2.76 | 2.76 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-8.29 | -7.55 | -0.74 |
รายได้ทางการเงิน
|
-12.47 | -15.68 | 3.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
77.64 | 65.15 | 12.49 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-130.64 | -108.54 | -22.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.14 | 14.31 | -56.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.31 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.15 | 237.98 | -246.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -0.01 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
40.67 | 1.71 | 38.96 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
96.33 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-45.23 | -10.05 | -35.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-5.80 | -3.31 | -2.49 |
จ่ายประมาณการหนี้สินคดีแคดเมียม
|
-34.46 | -35.11 | 0.65 |
จ่ายประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
-37.19 | -10.43 | -26.76 |
เงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-172.26 | 86.55 | -258.80 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.41 | 0.20 |
เงินสด (จ่าย) รับจากส่วนงานดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-23.24 | 484.20 | -507.44 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-195.70 | 570.28 | -765.98 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,024.76 | -324.24 | 2,349.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4,039.75 | ||
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
562.77 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)
|
2,089.23 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
326.51 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.06 | -508.48 | 471.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.39 | 2.09 | -1.71 |
รับเงินปันผล
|
8.29 | 7.55 | 0.74 |
รับดอกเบี้ย
|
13.86 | 15.34 | -1.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
948.98 | -440.65 | 1,389.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-200.00 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,033.60 | -116.00 | -917.60 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.43 | -0.41 | -0.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
628.69 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.94 | -64.74 | -0.20 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-670.28 | -386.45 | -283.84 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.46 | -0.23 | 1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
84.46 | -257.05 | 341.51 |
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
692.62 | 949.67 | -257.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
777.10 | 692.62 | 84.48 |
โอนประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะไปเจ้าหนี้อื่น
|
5.25 | ||
โอนอาคารไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
216.34 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.96 |