EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
80.44 | -115.66 | 196.09 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
7.10 | -1.97 | 9.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
149.52 | 141.58 | 7.94 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-15.49 | 56.20 | -71.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-39.29 | -2.91 | -36.38 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-14.77 | 37.95 | -52.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.51 | 0.72 | -1.24 |
กลับรายการการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | 37.87 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.12 | 2.63 | -2.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.94 | 22.78 | -17.84 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินคดีคดีแคดเมียม
|
-6.61 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
|
2.76 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-69.76 | -41.09 | -28.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
120.46 | 101.22 | 19.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.50 | -33.22 | 16.72 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
202.16 | 206.11 | -3.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.59 | 82.68 | -72.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.26 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
268.06 | -50.96 | 319.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
159.26 | -164.24 | 323.50 |
เงินทดรองจ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | -34.93 | 38.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.05 | -0.10 | -9.95 |
| 0.00 | 136.08 | ||
ประมาณการหนี้สินคดีคดีแคดเมียม
|
-35.11 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
585.08 | 26.47 | 558.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.41 | -1.66 | 1.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.17 | 0.06 |
เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 235.38 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
584.57 | 260.02 | 324.54 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-324.24 | -1,047.11 | 722.87 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาด
|
304.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-508.48 | -89.79 | -418.69 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.35 | 2.59 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 52.50 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-454.94 | -906.50 | 451.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-149.98 | -148.61 | -1.37 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
|
0.00 | 1,130.15 | |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้ระยะยาวบางส่วน
|
-116.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.41 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-120.06 | -94.72 | -25.34 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-386.45 | 886.82 | -1,273.27 |
ผลกระทบจากการอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-0.23 | -0.01 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-257.05 | 240.33 | -497.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
949.67 | 709.34 | 240.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
692.62 | 949.67 | -257.05 |