EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 231.27 269.25 -37.99
    - บริษัทอื่น
    		 237.57 217.24 20.33
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.33 19.07 8.27
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 1,532.78 1,085.26 447.52
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.45 6.88 -6.43
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 106.32 88.73 17.59
    ลูกหนี้อื่น
    		 6.82 1.53 5.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 49.74 29.26 20.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,192.29 1,717.22 475.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,602.51 2,480.19 122.32
    ซึ่งแหล่งแร่
    		 306.34 358.43 -52.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.19 6.32 17.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,933.05 2,844.94 88.11
    รวมสินทรัพย์
    		 5,125.34 4,562.16 563.17
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 813.11 341.15 471.95
    		143.93 8.78 135.16
    ภายในหนึ่งปี
    		 19.45 22.50 -3.05
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.06 11.06 0.00
    ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
    		 164.45 152.19 12.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 255.66 110.19 145.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,784.83 1,269.01 515.82
    เจ้าหนี้ค่าชดเชยการใช้พื้นที่
    		 11.06 22.12 -11.06
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 450.00 370.00 80.00
    กำไรจากสัญญาเช่าซื้อรอตัดจำหน่าย
    		 4.21 0.00
    สิ่งแวดล้อม
    		 40.15 40.92 -0.78
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 505.42 455.55 49.87
    รวมหนี้สิน
    		 2,290.25 1,724.56 565.69
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 602.41 602.41 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
    		 -30.18 -30.19 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 2,832.23 2,832.23 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.86 5.38 -2.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,835.09 2,837.61 -2.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,125.34 4,562.16 563.17
    รายได้จากการขาย
    		 4,835.86 4,389.52 446.33
    ต้นทุนขาย
    		 -4,406.10 -3,923.61 -482.50
    กำไรขั้นต้น
    		 429.75 465.92 -36.16
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 -467.24 -451.69 -15.55
    กำไรจากการขาย
    		 -37.49 14.22 -51.71
    รายได้อื่น
    		 27.48 12.98 14.50
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 67.14 -4.47 71.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.21 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุก่อนกำหนด
    		 -13.69 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์กลับรายการ
    		 0.29 6.17 -5.88
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 -3.79 -3.79 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -1.07 -0.79 -0.28
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 38.66 24.32 14.34
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 38.66 24.32 14.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -38.12 -51.49 13.37
    ภาษีเงินได้
    		 -0.36 -0.45 0.10
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.18 -27.62 27.80
    (กำไร) ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.18 -1.48 1.30
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 0.00 -29.10 29.10
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 -29.10 29.10
    (กลับรายการ)
    		 0.42 -3.18 3.59
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 2.34 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.21 0.00
    กำไรตัดจำหน่ายจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.38 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.13 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 315.26 317.54 -2.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.51 0.18 -0.69
    กลับรายการ
    		 -0.29 -6.17 5.88
    ค่าตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.56 2.60 -2.03
    ค่าตัดจำหน่ายและค่าตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น
    		 34.93 5.56 29.37
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -6.69 2.41 -9.10
    ของบริษัทย่อย
    		 0.18 1.48 -1.30
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 337.23 318.03 19.20
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -5.66 -3.36 -2.31
    สำรองหนี้สินเพื่อการบูรณะสิ่งแวดล้อม
    		 -12.57 -48.40 35.83
    เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.11 232.32 -43.22
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -396.52 -207.90 -188.61
    และอุปกรณ์
    		 0.72 0.73 -0.01
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่ (เพิ่มขึ้น)
    		 -64.08 -53.93 -10.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -459.87 -231.05 -228.82
    เงินสดรับ (จ่ายคืน) ทรัสต์รีซีท
    		 475.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 450.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -690.00 -235.00 -455.00
    จากการลดทุน
    		 -2.70 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 232.80 -224.99 457.79
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 -0.03
    (ลดลง) สุทธิ
    		 -37.99 -223.71 185.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 269.25 492.97 -223.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 231.27 269.25 -37.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 60.66 45.62 15.05
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 0.30 0.10 0.20